業務銷售與報價管理範本

月結票期自動算、含稅未稅一鍵切換，報價到收款一條龍

資料表

9 張

欄位總數

191 個

難度

進階

版本

1.0

更新

2026-08-31

這個範本解決什麼問題

「月結 60 天」不是 60 天：當月出貨結算到月底再算 60 天，月初出的貨將近 90 天才到期，客戶再開 45 天期票，實際摸到現金是三個多月後。用 Excel 排現金流很容易少估一個月。報價也卡：政府標案要未稅，通路客戶要含稅，四捨五入方向不同，發票常差幾百塊；統編打錯一碼若跨月作廢重開，連客戶申報都會受影響。

這套範本把月結票期與含稅未稅變成欄位：「📄 報價單」的報價方式決定「🧾 報價明細」成交單價是含稅或未稅，含稅總計、營業稅額、毛利率、預計收款日由公式算；「🏁 業績目標」用統一業務姓名與期別格式，成交金額與目標達成率自動彙總，不用每個月重做，也不用在 Excel 裡反覆複製貼上。

範本內容

以下欄位結構直接讀自範本本身，永遠與實際內容一致。

三步驟開始使用

1. 套用範本

   複製範本後，先檢查「👔 業務人員」與「🏢 客戶主檔」：業務姓名不要有空格，統編、發票類型、客戶分級填好，在職狀態與負責區域也順手確認，後續彙總與報價才不會錯。

2. 設定目標期別

   在「🏁 業績目標」填期別，季用 2026-Q3、月用 2026-07，「2026-7」會被當成另一個期別。業務姓名必須與「👔 業務人員」一字不差，達成率才不會變 0。

3. 設定報價收款

   在「📄 報價單」建立報價時，先選「報價方式」和付款條件；明細的成交單價會依報價方式判斷，票期天數另行填寫，系統自動算營業稅額、含稅總計、預計收款日。

這個範本適合誰

適用 10 到 100 人、業務 3 到 20 人、有正式報價流程的 B2B 公司，尤其系統整合、機械設備、工業零組件、專業服務的業務主管、業務與報價人員。零售或電商不適合。

從 Excel 搬過來

這個範本用到的欄位型別中，以下幾種從 Excel 搬過來時最常出錯。

進階技巧

值得講的設計是「📄 報價單」的報價方式同時決定「🧾 報價明細」成交單價的含稅基準，含稅係數、營業稅額、毛利率都走同一套公式，解決四捨五入方向不一致；月結天數與票期天數分開填，預計收款日才不會把期票時間吃掉。

常見問題

為什麼成交率和達成率是 0？

因為「🏁 業績目標」的業務姓名是用來比對「👔 業務人員」的字串，姓名多一個空格或全半形不同，彙總就抓不到，而且不會跳出錯誤。請把兩邊的業務姓名複製貼上，確認完全一致。

「月結 60 天」要怎麼填？

在「📄 報價單」的付款條件選「月結 60 天」，並在票期天數填客戶實際開立的期票天數；月結天數與票期天數分開，系統才會算出真正的預計收款日，而不是只看報價日期加 60 天。

同一張報價單可以有的品項含稅、有的未稅嗎？

不行。「🧾 報價明細」的成交單價是含稅還是未稅，由所屬「📄 報價單」的報價方式決定；同一張單只能同一種基準。混填會讓毛利率、營業稅額與含稅總計算錯。

已導入 Salesforce 或 HubSpot，還需要這套嗎？

不必換。這套範本的核心是月結票期、含稅未稅與台灣發票特例；如果 CRM 已涵蓋這些，可以只把報價單的計算邏輯拿去參考。它不含出貨、庫存與收款沖銷，需要可搭配應收應付範本。